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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 500.00 | | 1 977 500.00 | 1 977 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 128.00 | 7 914.00 | 3 214.00 | 11 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 385.00 | 166 303.00 | 28 083.00 | 194 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 598.00 | 3 830.00 | 47 768.00 | 51 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 029.00 | 178 047.00 | 2 058 983.00 | 2 237 029.00 |
BT Marchandises | 187 843.00 | | 187 843.00 | 187 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CF Disponibilités | 333 335.00 | | 333 335.00 | 333 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 286.00 | | 598 286.00 | 598 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 315.00 | 178 047.00 | 2 657 269.00 | 2 835 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 990.00 | 24 415.00 | | 29 990.00 |
DG Autres réserves | 569 800.00 | 463 887.00 | | 569 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 688.00 | 111 487.00 | | 129 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 478.00 | 999 790.00 | | 1 129 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 235.00 | 1 301 445.00 | | 1 179 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 153.00 | 6 636.00 | | 8 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 038.00 | 222 761.00 | | 243 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 205.00 | 98 375.00 | | 97 205.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 152.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 791.00 | 1 629 370.00 | | 1 527 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 269.00 | 2 629 160.00 | | 2 657 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 653.00 | 450 135.00 | | 454 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -16 832.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 447.00 | | 5 583.00 | 2 231 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 990.00 | | | 1 978 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 316.00 | | 5 197.00 | 200 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 140.00 | | 386.00 | 52 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 000.00 | 9 217.00 | | 165 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | 9 217.00 | | 165 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 760.00 | 2 540.00 | | 35 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 576.00 | 254.00 | | 3 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 576.00 | 254.00 | | 3 576.00 |
UG ‐ Financières | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 038.00 | 243 038.00 | | 243 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
UX Autres créances clients | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 235.00 | 106 097.00 | 431 675.00 | 1 179 235.00 |
VI Groupe et associés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 378.00 | | | 105 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VP Divers | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 706.00 | 77 108.00 | 51 598.00 | 128 706.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 791.00 | 454 653.00 | 431 675.00 | 1 527 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 2 532.00 | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 361.00 | 15 276.00 | | 12 361.00 |
ST Autres comptes | 35 968.00 | 37 410.00 | | 35 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 449.00 | 76 012.00 | | 82 449.00 |
YT Sous‐traitance | 7 583.00 | 8 650.00 | | 7 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 963.00 | 3 884.00 | | 3 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 870.00 | 6 416.00 | | 6 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 322.00 | 122 168.00 | | 118 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 766.00 | 104 871.00 | | 101 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 360.00 | 137 348.00 | | 138 360.00 |