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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 518.00 | 1 663.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 500.00 | | 1 977 500.00 | 1 977 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 494.00 | 10 081.00 | 1 412.00 | 11 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 322.00 | 198 742.00 | 187 580.00 | 386 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 240.00 | 8 953.00 | 51 287.00 | 60 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 863.00 | 218 293.00 | 2 220 570.00 | 2 438 863.00 |
BT Marchandises | 222 213.00 | | 222 213.00 | 222 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
BZ Autres créances | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CF Disponibilités | 391 012.00 | | 391 012.00 | 391 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 156.00 | | 732 156.00 | 732 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 019.00 | 218 293.00 | 2 952 726.00 | 3 171 019.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 802 785.00 | 707 058.00 | | 802 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 969.00 | 95 727.00 | | 151 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 154.00 | 1 137 185.00 | | 1 289 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 378.00 | 1 277 470.00 | | 1 315 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 6 561.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 996.00 | 235 182.00 | | 257 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 966.00 | 63 662.00 | | 87 966.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 572.00 | 1 583 035.00 | | 1 663 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 726.00 | 2 720 220.00 | | 2 952 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 938.00 | 409 433.00 | | 466 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 740.00 | | 195 123.00 | 2 243 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 990.00 | | 690.00 | 1 978 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 141.00 | | 190 674.00 | 207 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 608.00 | | 3 759.00 | 57 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 198.00 | 30 142.00 | | 179 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 198.00 | 29 625.00 | | 179 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 790.00 | 1 163.00 | | 7 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 790.00 | 1 163.00 | | 7 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 790.00 | 1 163.00 | | 7 790.00 |
UG ‐ Financières | | 1 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 996.00 | 257 996.00 | | 257 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
UX Autres créances clients | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VB T. V. A. | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 284.00 | 116 650.00 | 471 648.00 | 1 313 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 780.00 | | | 143 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 170.00 | 118 930.00 | 60 240.00 | 179 170.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 572.00 | 466 938.00 | 471 648.00 | 1 663 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | 3 433.00 | | 3 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 699.00 | 18 027.00 | | 19 699.00 |
ST Autres comptes | 45 982.00 | 40 787.00 | | 45 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 293.00 | 81 438.00 | | 88 293.00 |
YT Sous‐traitance | 14 147.00 | 14 274.00 | | 14 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 510.00 | 3 253.00 | | 3 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 243.00 | 6 686.00 | | 7 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 089.00 | 125 387.00 | | 138 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 390.00 | 109 653.00 | | 127 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 596.00 | 154 526.00 | | 168 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |