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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 500.00 | | 1 977 500.00 | 1 977 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205.00 | 6 617.00 | 1 587.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 112.00 | 158 382.00 | 33 730.00 | 192 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 212.00 | 3 576.00 | 47 636.00 | 51 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 447.00 | 168 576.00 | 2 062 871.00 | 2 231 447.00 |
BT Marchandises | 188 020.00 | | 188 020.00 | 188 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BZ Autres créances | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CF Disponibilités | 303 394.00 | | 303 394.00 | 303 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 289.00 | | 566 289.00 | 566 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 736.00 | 168 576.00 | 2 629 160.00 | 2 797 736.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 415.00 | 19 687.00 | | 24 415.00 |
DG Autres réserves | 463 887.00 | 374 053.00 | | 463 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 487.00 | 94 562.00 | | 111 487.00 |
DL TOTAL (I) | 999 790.00 | 888 303.00 | | 999 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 445.00 | 1 088 352.00 | | 1 301 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 636.00 | 289 085.00 | | 6 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 761.00 | 210 099.00 | | 222 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 375.00 | 105 567.00 | | 98 375.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 370.00 | 1 693 103.00 | | 1 629 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 160.00 | 2 581 405.00 | | 2 629 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 135.00 | 758 236.00 | | 450 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -16 832.00 | | | -16 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 835.00 | | 1 881 835.00 | 1 881 835.00 |
FG Production vendue services | 213 668.00 | | 213 668.00 | 213 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 502.00 | | 2 095 502.00 | 2 095 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 501.00 | |
GE Autres charges | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 223.00 | 227.00 | | 4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 295.00 | 33 736.00 | | 41 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 809.00 | 2 125 015.00 | | 2 126 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 322.00 | 2 030 452.00 | | 2 015 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 487.00 | 94 562.00 | | 111 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 261.00 | | 17 186.00 | 2 214 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 990.00 | | | 1 978 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 497.00 | | 2 819.00 | 197 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 774.00 | | 14 367.00 | 37 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 499.00 | 8 501.00 | | 156 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 499.00 | 8 501.00 | | 156 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 180.00 | 3 580.00 | | 32 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | 358.00 | | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | 358.00 | | 3 218.00 |
UG ‐ Financières | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 761.00 | 222 761.00 | | 222 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
UX Autres créances clients | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 613.00 | 105 378.00 | 428 750.00 | 1 284 613.00 |
VI Groupe et associés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 846.00 | | | 1 310 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 461.00 | | | 1 114 461.00 |
VP Divers | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 087.00 | 74 875.00 | 51 212.00 | 126 087.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 370.00 | 450 135.00 | 428 750.00 | 1 629 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | 2 370.00 | | 2 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 276.00 | 15 780.00 | | 15 276.00 |
ST Autres comptes | 37 410.00 | 42 146.00 | | 37 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 012.00 | 77 404.00 | | 76 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 650.00 | 8 311.00 | | 8 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 884.00 | 3 953.00 | | 3 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 416.00 | 6 323.00 | | 6 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 168.00 | 122 358.00 | | 122 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 871.00 | 110 621.00 | | 104 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 348.00 | 143 641.00 | | 137 348.00 |