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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 500.00 | | 1 977 500.00 | 1 977 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 494.00 | 9 590.00 | 1 903.00 | 11 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 647.00 | 169 608.00 | 26 040.00 | 195 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 530.00 | 7 790.00 | 48 741.00 | 56 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 360.00 | 186 988.00 | 2 061 372.00 | 2 248 360.00 |
BT Marchandises | 199 047.00 | | 199 047.00 | 199 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
BZ Autres créances | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CF Disponibilités | 383 447.00 | | 383 447.00 | 383 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 849.00 | | 658 849.00 | 658 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 208.00 | 186 988.00 | 2 720 220.00 | 2 907 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
CU Autres participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 400 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 40 000.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 707 058.00 | 793 697.00 | | 707 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 727.00 | 137 761.00 | | 95 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 185.00 | 1 371 458.00 | | 1 137 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 470.00 | 994 759.00 | | 1 277 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 561.00 | 6 925.00 | | 6 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 182.00 | 214 520.00 | | 235 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 662.00 | 47 792.00 | | 63 662.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 035.00 | 1 264 155.00 | | 1 583 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 220.00 | 2 635 612.00 | | 2 720 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 433.00 | 346 752.00 | | 409 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 462.00 | | 12 147.00 | 2 236 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 57 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 2 248 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 990.00 | | | 1 978 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 796.00 | | 6 965.00 | 204 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 676.00 | | 5 182.00 | 52 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 711.00 | 9 488.00 | | 169 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 711.00 | 9 488.00 | | 169 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 775.00 | 62.00 | 48.00 | 7 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 775.00 | 62.00 | 48.00 | 7 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 775.00 | 62.00 | 48.00 | 7 775.00 |
UG ‐ Financières | | 62.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 182.00 | 235 182.00 | | 235 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
UX Autres créances clients | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 470.00 | 103 868.00 | 420 126.00 | 1 277 470.00 |
VI Groupe et associés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 735.00 | | | 361 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 885.00 | 76 355.00 | 56 530.00 | 132 885.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 035.00 | 409 433.00 | 420 126.00 | 1 583 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 2 474.00 | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 027.00 | 11 537.00 | | 18 027.00 |
ST Autres comptes | 40 787.00 | 45 326.00 | | 40 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 438.00 | 82 164.00 | | 81 438.00 |
YT Sous‐traitance | 14 274.00 | 13 452.00 | | 14 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 253.00 | 4 057.00 | | 3 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 686.00 | 6 531.00 | | 6 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 387.00 | 118 277.00 | | 125 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 653.00 | 110 070.00 | | 109 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 526.00 | 152 478.00 | | 154 526.00 |