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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 500.00 | | 1 977 500.00 | 1 977 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 128.00 | 8 700.00 | 2 428.00 | 11 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 320.00 | 167 861.00 | 37 459.00 | 205 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 598.00 | 6 654.00 | 44 944.00 | 51 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 964.00 | 183 215.00 | 2 064 749.00 | 2 247 964.00 |
BT Marchandises | 167 199.00 | | 167 199.00 | 167 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
BZ Autres créances | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CF Disponibilités | 336 582.00 | | 336 582.00 | 336 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 424.00 | | 592 424.00 | 592 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 388.00 | 183 215.00 | 2 657 172.00 | 2 840 388.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 474.00 | 29 990.00 | | 36 474.00 |
DG Autres réserves | 693 004.00 | 569 800.00 | | 693 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 219.00 | 129 688.00 | | 144 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 697.00 | 1 129 478.00 | | 1 273 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 138.00 | 1 179 235.00 | | 1 073 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349.00 | 8 153.00 | | 7 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 367.00 | 243 038.00 | | 241 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 461.00 | 97 205.00 | | 61 461.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 475.00 | 1 527 791.00 | | 1 383 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 172.00 | 2 657 269.00 | | 2 657 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 158.00 | 454 653.00 | | 417 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 029.00 | | 17 902.00 | 2 237 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 967.00 | 2 247 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 967.00 | 216 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 990.00 | | | 1 978 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 513.00 | | 17 902.00 | 205 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 217.00 | 8 972.00 | 6 627.00 | 174 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 217.00 | 8 972.00 | 6 627.00 | 174 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 830.00 | 2 825.00 | | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 830.00 | 2 825.00 | | 3 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 830.00 | 2 825.00 | | 3 830.00 |
UG ‐ Financières | | 2 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 367.00 | 241 367.00 | | 241 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
UX Autres créances clients | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 138.00 | 106 821.00 | 434 619.00 | 1 073 138.00 |
VI Groupe et associés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 240.00 | 88 642.00 | 51 598.00 | 140 240.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 475.00 | 417 158.00 | 434 619.00 | 1 383 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 2 907.00 | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 714.00 | 12 361.00 | | 16 714.00 |
ST Autres comptes | 36 755.00 | 35 968.00 | | 36 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 966.00 | 82 449.00 | | 82 966.00 |
YT Sous‐traitance | 12 757.00 | 7 583.00 | | 12 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 988.00 | 3 963.00 | | 3 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 324.00 | 6 870.00 | | 6 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 598.00 | 118 322.00 | | 123 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 096.00 | 101 766.00 | | 105 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 193.00 | 138 360.00 | | 149 193.00 |