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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 235.00 | 1 799.00 | 7 436.00 | 9 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 398.00 | 5 500.00 | 2 899.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 025.00 | 8 399.00 | 115 627.00 | 124 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BN En cours de production de biens | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BT Marchandises | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 267.00 | | 110 267.00 | 110 267.00 |
BZ Autres créances | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 165.00 | | 239 165.00 | 239 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 191.00 | 8 399.00 | 354 792.00 | 363 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 900.00 | 61 363.00 | | 88 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 193.00 | 27 536.00 | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | 211 092.00 | 198 900.00 | | 211 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 723.00 | 41 057.00 | | 51 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 29 881.00 | | 44 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 025.00 | 31 847.00 | | 32 025.00 |
EA Autres dettes | 13 185.00 | 16 507.00 | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 700.00 | 121 862.00 | | 143 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 792.00 | 320 762.00 | | 354 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 709.00 | 122 326.00 | | 143 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 063.00 | 41 057.00 | | 50 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 907.00 | | 333 907.00 | 333 907.00 |
FG Production vendue services | 238 963.00 | | 238 963.00 | 238 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 869.00 | | 572 869.00 | 572 869.00 |
FM Production stockée | | | -356.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 347.00 | 24 966.00 | | 33 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 4 673.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 522.00 | 548 559.00 | | 573 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 329.00 | 521 023.00 | | 561 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 193.00 | 27 536.00 | | 12 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 273.00 | | 3 852.00 | 120 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 124 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 17 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 881.00 | | 3 852.00 | 13 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524.00 | 1 975.00 | 100.00 | 6 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424.00 | 1 975.00 | 100.00 | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860.00 | | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VP Divers | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 147.00 | 228 147.00 | | 228 147.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 709.00 | 143 709.00 | | 143 709.00 |