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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 890.00 | 37 766.00 | 35 124.00 | 72 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 379.00 | 10 699.00 | 2 681.00 | 13 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 661.00 | 49 565.00 | 143 097.00 | 192 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BN En cours de production de biens | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BT Marchandises | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
BZ Autres créances | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CF Disponibilités | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 529.00 | | 289 529.00 | 289 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 190.00 | 49 565.00 | 432 625.00 | 482 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 419.00 | 132 024.00 | | 124 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 601.00 | -7 604.00 | | 19 601.00 |
DL TOTAL (I) | 254 020.00 | 234 419.00 | | 254 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 950.00 | 77 279.00 | | 67 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 98.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 999.00 | 27 994.00 | | 40 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 691.00 | 57 515.00 | | 68 691.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 2 027.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 605.00 | 164 912.00 | | 178 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 625.00 | 399 331.00 | | 432 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 587.00 | 113 964.00 | | 170 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 365.00 | | 316 365.00 | 316 365.00 |
FG Production vendue services | 247 197.00 | | 247 197.00 | 247 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 561.00 | | 563 561.00 | 563 561.00 |
FM Production stockée | | | 10 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 892.00 | 40 829.00 | | 41 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 698.00 | 576 994.00 | | 579 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 097.00 | 584 598.00 | | 560 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 601.00 | -7 604.00 | | 19 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 911.00 | | 750.00 | 191 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 519.00 | | 750.00 | 85 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 451.00 | 11 114.00 | | 38 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 351.00 | 11 114.00 | | 37 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 475.00 | 9 456.00 | 8 019.00 | 17 475.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 062.00 | 148 062.00 | | 148 062.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 605.00 | 170 587.00 | 8 019.00 | 178 605.00 |