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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 250.00 | 19 696.00 | 51 554.00 | 71 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 379.00 | 6 775.00 | 6 605.00 | 13 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 021.00 | 27 571.00 | 163 451.00 | 191 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BN En cours de production de biens | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BT Marchandises | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
BZ Autres créances | 95 388.00 | | 95 388.00 | 95 388.00 |
CF Disponibilités | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 483.00 | | 185 483.00 | 185 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 504.00 | 27 571.00 | 348 933.00 | 376 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 276.00 | 113 878.00 | | 116 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 748.00 | 2 398.00 | | 15 748.00 |
DL TOTAL (I) | 242 024.00 | 226 276.00 | | 242 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 497.00 | 69 108.00 | | 36 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 2 570.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 616.00 | 33 312.00 | | 36 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 788.00 | 33 478.00 | | 31 788.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 14 154.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 910.00 | 152 621.00 | | 106 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 933.00 | 378 897.00 | | 348 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 272.00 | 118 324.00 | | 80 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 867.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 565.00 | | 364 565.00 | 364 565.00 |
FG Production vendue services | 263 136.00 | | 263 136.00 | 263 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 700.00 | | 627 700.00 | 627 700.00 |
FM Production stockée | | | 1 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 215.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 644.00 | 41 212.00 | | 38 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 55.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 215.00 | 584 702.00 | | 630 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 467.00 | 582 304.00 | | 614 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 748.00 | 2 398.00 | | 15 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161.00 | 703.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 553.00 | | 6 302.00 | 186 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 191 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 84 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 160.00 | | 6 302.00 | 80 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 189.00 | 10 215.00 | 1 834.00 | 19 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 089.00 | 10 215.00 | 1 834.00 | 18 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 945.00 | 9 220.00 | 26 725.00 | 35 945.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 884.00 | 151 884.00 | 3 000.00 | 154 884.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 997.00 | 80 272.00 | 26 725.00 | 106 997.00 |