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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 140.00 | 28 614.00 | 43 526.00 | 72 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 379.00 | 8 737.00 | 4 643.00 | 13 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 911.00 | 38 451.00 | 153 461.00 | 191 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BN En cours de production de biens | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BT Marchandises | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
BZ Autres créances | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
CF Disponibilités | 92 103.00 | | 92 103.00 | 92 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 871.00 | | 245 871.00 | 245 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 782.00 | 38 451.00 | 399 331.00 | 437 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 024.00 | 116 276.00 | | 132 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 604.00 | 15 748.00 | | -7 604.00 |
DL TOTAL (I) | 234 419.00 | 242 024.00 | | 234 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 279.00 | 36 497.00 | | 77 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 994.00 | 36 616.00 | | 27 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 515.00 | 31 788.00 | | 57 515.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 1 912.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 912.00 | 106 910.00 | | 164 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 331.00 | 348 933.00 | | 399 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 964.00 | 80 272.00 | | 113 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 050.00 | | 338 050.00 | 338 050.00 |
FG Production vendue services | 236 350.00 | | 236 350.00 | 236 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 400.00 | | 574 400.00 | 574 400.00 |
FM Production stockée | | | -85.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 880.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 829.00 | 38 644.00 | | 40 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 994.00 | 630 215.00 | | 576 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 598.00 | 614 467.00 | | 584 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 604.00 | 15 748.00 | | -7 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 021.00 | | 890.00 | 191 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 629.00 | | 890.00 | 84 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 571.00 | 10 880.00 | | 27 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 471.00 | 10 880.00 | | 26 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 525.00 | 17 053.00 | 33 472.00 | 50 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 754.00 | 9 279.00 | 17 475.00 | 26 754.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 520.00 | 148 520.00 | | 148 520.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 912.00 | 113 964.00 | 50 947.00 | 164 912.00 |