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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 456.00 | 4 173.00 | 52 283.00 | 56 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 398.00 | 6 304.00 | 2 094.00 | 8 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 246.00 | 11 577.00 | 159 669.00 | 171 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BN En cours de production de biens | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BT Marchandises | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 056.00 | | 77 056.00 | 77 056.00 |
BZ Autres créances | 131 022.00 | | 131 022.00 | 131 022.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 219.00 | | 221 219.00 | 221 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 466.00 | 11 577.00 | 380 889.00 | 392 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 092.00 | 88 900.00 | | 101 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 785.00 | 12 193.00 | | 12 785.00 |
DL TOTAL (I) | 223 878.00 | 211 092.00 | | 223 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 294.00 | 51 723.00 | | 73 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 362.00 | 44 197.00 | | 26 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 514.00 | 32 025.00 | | 34 514.00 |
EA Autres dettes | 20 270.00 | 13 185.00 | | 20 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 011.00 | 143 700.00 | | 157 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 889.00 | 354 792.00 | | 380 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 047.00 | 143 709.00 | | 128 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 304.00 | 50 063.00 | | 35 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 583.00 | | 337 583.00 | 337 583.00 |
FG Production vendue services | 244 763.00 | | 244 763.00 | 244 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 346.00 | | 582 346.00 | 582 346.00 |
FM Production stockée | | | -2 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | -68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 333.00 | 33 347.00 | | 36 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 701.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 717.00 | 573 522.00 | | 584 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 932.00 | 561 329.00 | | 571 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 785.00 | 12 193.00 | | 12 785.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 295.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 025.00 | | 47 221.00 | 124 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 633.00 | | 47 221.00 | 17 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 399.00 | 3 179.00 | | 8 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 299.00 | 3 179.00 | | 7 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 725.00 | 9 027.00 | 28 698.00 | 37 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VP Divers | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 211.00 | | | 119 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 852.00 | 213 852.00 | | 213 852.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 744.00 | 128 047.00 | 28 698.00 | 156 744.00 |