| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 880.00 | 46 704.00 | 27 175.00 | 73 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 618.00 | 10 417.00 | 2 201.00 | 12 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 890.00 | 58 221.00 | 134 669.00 | 192 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BN En cours de production de biens | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BT Marchandises | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 360.00 | | 91 360.00 | 91 360.00 |
BZ Autres créances | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 205.00 | | 114 205.00 | 114 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 238.00 | | 275 238.00 | 275 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 127.00 | 58 221.00 | 409 906.00 | 468 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 020.00 | 124 419.00 | | 144 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 409.00 | 19 601.00 | | 42 409.00 |
DL TOTAL (I) | 296 429.00 | 254 020.00 | | 296 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 583.00 | 67 950.00 | | 8 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 471.00 | 182.00 | | 23 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 095.00 | 40 999.00 | | 39 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 328.00 | 68 691.00 | | 42 328.00 |
EA Autres dettes | | 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 477.00 | 178 605.00 | | 113 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 906.00 | 432 625.00 | | 409 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 477.00 | 170 587.00 | | 113 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 243.00 | | 433 243.00 | 433 243.00 |
FD Production vendue biens | -5 049.00 | | -5 049.00 | -5 049.00 |
FG Production vendue services | 295 671.00 | | 295 671.00 | 295 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 866.00 | | 723 866.00 | 723 866.00 |
FM Production stockée | | | -2 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 163.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | 1 912.00 | | -3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 1 676.00 | | 9 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 201.00 | 579 698.00 | | 728 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 792.00 | 560 097.00 | | 685 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 409.00 | 19 601.00 | | 42 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 661.00 | | 1 735.00 | 192 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 192 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 86 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 269.00 | | 1 735.00 | 86 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 565.00 | 10 163.00 | 1 507.00 | 49 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 465.00 | 10 163.00 | 1 507.00 | 48 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 360.00 | 91 360.00 | | 91 360.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VI Groupe et associés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 221.00 | 139 221.00 | | 139 221.00 |
VW T.V.A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |