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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 897.00 | 7 889.00 | 57 008.00 | 64 897.00 |
AH Fonds commercial | 390 178.00 | | 390 178.00 | 390 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 549.00 | 9 803.00 | 3 746.00 | 13 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 325.00 | 11 221.00 | 11 103.00 | 22 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 567.00 | 28 914.00 | 469 653.00 | 498 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 198.00 | 1 884.00 | 8 314.00 | 10 198.00 |
BZ Autres créances | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
CF Disponibilités | 214 454.00 | | 214 454.00 | 214 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 393.00 | 1 884.00 | 326 509.00 | 328 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 961.00 | 30 798.00 | 796 162.00 | 826 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 900.00 | 753 900.00 | | 753 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 740.00 | 597 740.00 | | 597 740.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 029.00 | -939 229.00 | | -1 552 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 632.00 | -612 799.00 | | -344 632.00 |
DL TOTAL (I) | -545 021.00 | -200 388.00 | | -545 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | 5 100.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | 5 100.00 | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 439.00 | 309 439.00 | | 474 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 492.00 | 440 704.00 | | 780 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 039.00 | 107 976.00 | | 59 039.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 483.00 | 858 120.00 | | 1 338 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 162.00 | 662 831.00 | | 796 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 8 278.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 657.00 | 1 167 321.00 | | 1 055 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 657.00 | 1 167 321.00 | | 1 055 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 632.00 | -612 799.00 | | -344 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 452.00 | 3 846.00 | 383.00 | 25 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 537.00 | 352.00 | | 7 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 915.00 | 3 494.00 | 383.00 | 17 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 492.00 | 780 492.00 | | 780 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
VI Groupe et associés | 474 439.00 | | 474 439.00 | 474 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 255.00 | 80 638.00 | 7 617.00 | 88 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 636.00 | 862 197.00 | 474 439.00 | 1 336 636.00 |