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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 538.00 | 7 889.00 | 153 649.00 | 161 538.00 |
AH Fonds commercial | 390 178.00 | | 390 178.00 | 390 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 311.00 | 11 142.00 | 13 168.00 | 24 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 179.00 | 13 881.00 | 11 298.00 | 25 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 867.00 | 32 913.00 | 575 954.00 | 608 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BT Marchandises | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 665.00 | 2 607.00 | 28 058.00 | 30 665.00 |
BZ Autres créances | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
CF Disponibilités | 238 991.00 | | 238 991.00 | 238 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 846.00 | 2 607.00 | 363 239.00 | 365 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 714.00 | 35 520.00 | 939 193.00 | 974 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 900.00 | 753 900.00 | | 753 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 740.00 | 597 740.00 | | 597 740.00 |
DH Report à nouveau | -1 896 662.00 | -1 552 029.00 | | -1 896 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 304.00 | -344 632.00 | | -438 304.00 |
DL TOTAL (I) | -983 325.00 | -545 021.00 | | -983 325.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 2 700.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 2 700.00 | | 24 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 000.00 | 474 439.00 | | 885 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 465.00 | 22 666.00 | | 36 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 333.00 | 780 492.00 | | 852 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 493.00 | 59 039.00 | | 121 493.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 1 846.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 018.00 | 1 338 483.00 | | 1 898 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 193.00 | 796 162.00 | | 939 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 838.00 | | 831 838.00 | 831 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344.00 | 600.00 | | 4 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 263.00 | 342.00 | | 20 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 919.00 | 258.00 | | -15 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 368.00 | 711 024.00 | | 1 051 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 673.00 | 1 055 657.00 | | 1 489 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 304.00 | -344 632.00 | | -438 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 568.00 | | 110 300.00 | 498 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 875.00 | | 13 616.00 | 35 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 617.00 | | 43.00 | 7 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 915.00 | 3 999.00 | | 28 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 025.00 | 3 999.00 | | 21 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | 21 800.00 | | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 723.00 | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 723.00 | | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585.00 | 22 523.00 | | 4 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 334.00 | 852 334.00 | | 852 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
VI Groupe et associés | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 028.00 | 96 369.00 | 7 659.00 | 104 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 019.00 | 1 013 019.00 | 885 000.00 | 1 898 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |