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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 426.00 | 249 836.00 | 205 590.00 | 455 426.00 |
AH Fonds commercial | 390 178.00 | | 390 178.00 | 390 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 468.00 | 19 812.00 | 19 656.00 | 39 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 537.00 | 53 981.00 | 89 555.00 | 143 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 454.00 | 323 631.00 | 721 823.00 | 1 045 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BT Marchandises | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 052.00 | 2 784.00 | 21 267.00 | 24 052.00 |
BZ Autres créances | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CF Disponibilités | 1 000 254.00 | | 1 000 254.00 | 1 000 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 532.00 | 2 784.00 | 1 141 748.00 | 1 144 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 986.00 | 326 415.00 | 1 863 571.00 | 2 189 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 900.00 | 753 900.00 | | 753 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 740.00 | 597 740.00 | | 597 740.00 |
DH Report à nouveau | -2 695 569.00 | -2 726 882.00 | | -2 695 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 215.00 | 31 312.00 | | 128 215.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215 713.00 | -1 343 928.00 | | -1 215 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 9 100.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 9 100.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 000.00 | 1 397 156.00 | | 810 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 544.00 | 63 257.00 | | 119 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 335.00 | 1 046 294.00 | | 1 379 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 405.00 | 301 331.00 | | 243 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 284.00 | 3 323 039.00 | | 3 067 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 571.00 | 1 988 210.00 | | 1 863 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 184 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 296 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 29.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 29.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -29.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 859.00 | 2 485 200.00 | | 3 591 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 644.00 | 2 453 888.00 | | 3 463 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 215.00 | 31 312.00 | | 128 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390 179.00 | | | 390 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 184.00 | | | 134 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 458.00 | 89 148.00 | | 756 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 144.00 | 6 699.00 | | 10 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 332.00 | 102 299.00 | | 221 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 257.00 | 80 580.00 | | 169 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 075.00 | 21 719.00 | | 52 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | 2 900.00 | | 9 100.00 |
6T Sur comptes clients | 6 601.00 | 1 522.00 | 5 339.00 | 6 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 601.00 | 1 522.00 | 5 339.00 | 6 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 701.00 | 4 422.00 | 5 339.00 | 15 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 022.00 | 1 338 022.00 | | 1 338 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 443.00 | 120 443.00 | | 120 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 506.00 | 242 506.00 | | 242 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
UX Autres créances clients | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VI Groupe et associés | 851 313.00 | 41 313.00 | 810 000.00 | 851 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 378.00 | 111 535.00 | 16 843.00 | 128 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 285.00 | 1 742 285.00 | 1 325 000.00 | 3 067 285.00 |