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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 082.00 | 46 126.00 | 178 956.00 | 225 082.00 |
AH Fonds commercial | 390 178.00 | | 390 178.00 | 390 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 311.00 | 13 058.00 | 11 253.00 | 24 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 193.00 | 16 866.00 | 9 326.00 | 26 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 469.00 | 76 051.00 | 597 418.00 | 673 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BT Marchandises | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 983.00 | 3 444.00 | 29 538.00 | 32 983.00 |
BZ Autres créances | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
CF Disponibilités | 334 438.00 | | 334 438.00 | 334 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 810.00 | 3 444.00 | 456 366.00 | 459 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 280.00 | 79 495.00 | 1 053 784.00 | 1 133 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 900.00 | 753 900.00 | | 753 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 740.00 | 597 740.00 | | 597 740.00 |
DH Report à nouveau | -2 334 966.00 | -1 896 662.00 | | -2 334 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 903.00 | -438 304.00 | | -470 903.00 |
DL TOTAL (I) | -1 454 228.00 | -983 325.00 | | -1 454 228.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 900.00 | 4 500.00 | | 6 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 900.00 | 24 500.00 | | 26 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 000.00 | 885 000.00 | | 1 585 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 888.00 | 36 465.00 | | 56 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 940.00 | 852 333.00 | | 687 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 893.00 | 121 493.00 | | 149 893.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 2 727.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 113.00 | 1 898 018.00 | | 2 481 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 784.00 | 939 193.00 | | 1 053 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 180 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 263.00 | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 20 263.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -15 919.00 | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 961.00 | 1 051 369.00 | | 1 521 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 864.00 | 1 489 673.00 | | 1 992 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 903.00 | -438 304.00 | | -470 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 868.00 | | 64 774.00 | 608 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 673 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 50 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 491.00 | | 1 186.00 | 49 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | 43.00 | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 913.00 | 43 310.00 | 172.00 | 32 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 024.00 | 5 073.00 | 172.00 | 25 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | 2 400.00 | | 24 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 607.00 | 837.00 | | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | 837.00 | | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 107.00 | 3 237.00 | | 27 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 940.00 | 687 940.00 | | 687 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VP Divers | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 327.00 | 101 624.00 | 7 703.00 | 109 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 113.00 | 896 113.00 | 1 585 000.00 | 2 481 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |