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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 312.00 | 103 449.00 | 201 862.00 | 305 312.00 |
AH Fonds commercial | 390 178.00 | | 390 178.00 | 390 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 305.00 | 15 126.00 | 12 178.00 | 27 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 617.00 | 21 237.00 | 52 380.00 | 73 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 360.00 | 139 813.00 | 666 547.00 | 806 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BT Marchandises | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 277.00 | 3 030.00 | 36 246.00 | 39 277.00 |
BZ Autres créances | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
CF Disponibilités | 382 640.00 | | 382 640.00 | 382 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 413.00 | 3 030.00 | 529 382.00 | 532 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 773.00 | 142 844.00 | 1 195 929.00 | 1 338 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 900.00 | 753 900.00 | | 753 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 740.00 | 597 740.00 | | 597 740.00 |
DH Report à nouveau | -2 805 869.00 | -2 334 966.00 | | -2 805 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 987.00 | -470 903.00 | | 78 987.00 |
DL TOTAL (I) | -1 375 241.00 | -1 454 228.00 | | -1 375 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 100.00 | 6 900.00 | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | 26 900.00 | | 9 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 906.00 | 1 585 000.00 | | 1 630 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 657.00 | 56 888.00 | | 83 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 431.00 | 687 940.00 | | 701 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 316.00 | 149 893.00 | | 144 316.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 391.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 071.00 | 2 481 113.00 | | 2 562 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 929.00 | 1 053 784.00 | | 1 195 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 987 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 061 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 339.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 339.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 972.00 | -339.00 | | 19 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 769.00 | 1 521 961.00 | | 2 425 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 782.00 | 1 992 864.00 | | 2 346 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 987.00 | -470 903.00 | | 78 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 470.00 | | 140 596.00 | 673 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 770.00 | 9 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 705.00 | 806 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 100 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 262.00 | | 80 229.00 | 615 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 505.00 | | 53 353.00 | 50 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 014.00 | 7 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 052.00 | 66 697.00 | 2 935.00 | 76 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 126.00 | 57 323.00 | | 46 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 925.00 | 9 374.00 | 2 935.00 | 29 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 900.00 | 2 200.00 | 20 000.00 | 26 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 444.00 | 2 901.00 | 3 314.00 | 3 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 444.00 | 2 901.00 | 3 314.00 | 3 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 431.00 | 701 431.00 | | 701 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
UX Autres créances clients | 39 278.00 | 32 965.00 | 6 313.00 | 39 278.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 630 906.00 | 95 906.00 | 1 535 000.00 | 1 630 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VP Divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 405.00 | 111 145.00 | 16 260.00 | 127 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 071.00 | 1 027 071.00 | 1 535 000.00 | 2 562 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |