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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 278.00 | 169 256.00 | 197 022.00 | 366 278.00 |
AH Fonds commercial | 390 178.00 | | 390 178.00 | 390 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 813.00 | 17 445.00 | 12 368.00 | 29 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 854.00 | 34 629.00 | 80 224.00 | 114 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 269.00 | 221 331.00 | 689 937.00 | 911 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BT Marchandises | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 585.00 | 6 600.00 | 38 984.00 | 45 585.00 |
BZ Autres créances | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CF Disponibilités | 1 144 271.00 | | 1 144 271.00 | 1 144 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 873.00 | 6 600.00 | 1 298 273.00 | 1 304 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 143.00 | 227 932.00 | 1 988 210.00 | 2 216 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 900.00 | 753 900.00 | | 753 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 740.00 | 597 740.00 | | 597 740.00 |
DH Report à nouveau | -2 726 882.00 | -2 805 869.00 | | -2 726 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 312.00 | 78 987.00 | | 31 312.00 |
DL TOTAL (I) | -1 343 928.00 | -1 375 241.00 | | -1 343 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 156.00 | 1 630 906.00 | | 1 397 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 257.00 | 83 657.00 | | 63 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 294.00 | 701 431.00 | | 1 046 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 331.00 | 144 316.00 | | 301 331.00 |
EA Autres dettes | | 1 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 323 039.00 | 2 562 071.00 | | 3 323 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 210.00 | 1 195 929.00 | | 1 988 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 146 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 236 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 19 972.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 199.00 | 2 425 769.00 | | 2 485 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 887.00 | 2 346 782.00 | | 2 453 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 312.00 | 78 987.00 | | 31 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 361.00 | | 104 909.00 | 806 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 491.00 | | 60 967.00 | 695 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 923.00 | | 43 745.00 | 100 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 947.00 | | 197.00 | 9 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 814.00 | 81 518.00 | | 139 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 450.00 | 65 807.00 | | 103 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 364.00 | 15 711.00 | | 36 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 | 9 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 031.00 | 3 570.00 | | 3 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031.00 | 3 570.00 | | 3 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 131.00 | 6 670.00 | 3 100.00 | 12 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 295.00 | 1 046 295.00 | | 1 046 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 549.00 | 716 549.00 | | 716 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
UX Autres créances clients | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 156.00 | 147 156.00 | 1 250 000.00 | 1 397 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 555.00 | 125 411.00 | 10 144.00 | 135 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 930.00 | 2 009 930.00 | 1 250 000.00 | 3 259 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |