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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 700.00 | 1 413.00 | 31 287.00 | 32 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 100.00 | 1 413.00 | 262 687.00 | 264 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
060 Stock marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
084 Disponibilités | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
110 Total général Actif | 291 054.00 | 1 413.00 | 289 641.00 | 291 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 446.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 921.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29.00 | | | 29.00 |
230 Autres produits | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 133.00 | | | 142 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 812.00 | | | -4 812.00 |
242 Autres charges externes. | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
252 Charges sociales | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 792.00 | | | 792.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 276.00 | | | 153 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 143.00 | | | -11 143.00 |
294 Charges financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 446.00 | | | -14 446.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 100.00 | | | 264 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 792.00 | | | 792.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 792.00 | | | 792.00 |