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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 396.00 | 28 909.00 | 41 487.00 | 70 396.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 796.00 | 28 909.00 | 272 887.00 | 301 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
060 Stock marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
072 Créances – Autres | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
084 Disponibilités | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
110 Total général Actif | 372 691.00 | 28 909.00 | 343 782.00 | 372 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 486.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 866.00 | 29 987.00 | | 22 866.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 569.00 | 308 301.00 | | 308 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11.00 | | |
230 Autres produits | 9 095.00 | 8 632.00 | | 9 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 530.00 | 346 932.00 | | 340 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 947.00 | 13 918.00 | | 9 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | 199.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 222.00 | 96 208.00 | | 86 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 670.00 | -1 760.00 | | 1 670.00 |
242 Autres charges externes. | 55 273.00 | 55 965.00 | | 55 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 743.00 | 3 296.00 | | 6 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 773.00 | 94 260.00 | | 79 773.00 |
252 Charges sociales | 26 842.00 | 25 353.00 | | 26 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 978.00 | 9 526.00 | | 10 978.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 548.00 | 8 957.00 | | 3 548.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 209.00 | 305 932.00 | | 281 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 321.00 | 41 000.00 | | 59 321.00 |
294 Charges financières | 5 072.00 | 6 340.00 | | 5 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 316.00 | 324.00 | | 1 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 739.00 | | 9 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 141.00 | 33 597.00 | | 43 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 846.00 | | | 294 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 957.00 | | | 8 957.00 |