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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 446.00 | 17 931.00 | 45 515.00 | 63 446.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 846.00 | 17 931.00 | 276 915.00 | 294 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
060 Stock marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
084 Disponibilités | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
110 Total général Actif | 349 471.00 | 17 931.00 | 331 540.00 | 349 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 345.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 987.00 | 39 423.00 | | 29 987.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 301.00 | 270 421.00 | | 308 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | | | 11.00 |
230 Autres produits | 8 632.00 | 796.00 | | 8 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 932.00 | 310 641.00 | | 346 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 918.00 | 17 356.00 | | 13 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | 1 173.00 | | 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 208.00 | 83 394.00 | | 96 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 760.00 | 1 293.00 | | -1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 55 965.00 | 56 060.00 | | 55 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 2 299.00 | | 3 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 260.00 | 76 306.00 | | 94 260.00 |
252 Charges sociales | 25 353.00 | 16 474.00 | | 25 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 526.00 | 6 992.00 | | 9 526.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 957.00 | 8 629.00 | | 8 957.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 932.00 | 269 978.00 | | 305 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 000.00 | 40 663.00 | | 41 000.00 |
294 Charges financières | 6 340.00 | 7 584.00 | | 6 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | 921.00 | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 964.00 | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 597.00 | 31 195.00 | | 33 597.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 316.00 | | | 291 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 629.00 | | | 8 629.00 |