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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 296.00 | 50 918.00 | 24 378.00 | 75 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 696.00 | 50 918.00 | 255 778.00 | 306 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
072 Créances – Autres | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
084 Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
110 Total général Actif | 350 483.00 | 50 918.00 | 299 566.00 | 350 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 727.00 | | | 339 727.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 794.00 | | | 339 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454.00 | | | 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 149.00 | | | 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 783.00 | | | 130 783.00 |
252 Charges sociales | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 826.00 | | | 329 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 696.00 | | | 306 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |