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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 396.00 | 37 535.00 | 32 861.00 | 70 396.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 796.00 | 37 535.00 | 264 261.00 | 301 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
084 Disponibilités | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
110 Total général Actif | 344 952.00 | 37 535.00 | 307 418.00 | 344 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 706.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 054.00 | | | 277 054.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 058.00 | | | 277 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 578.00 | | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
252 Charges sociales | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 707.00 | | | 260 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
294 Charges financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 796.00 | | | 301 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |