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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 916.00 | 8 405.00 | 51 511.00 | 59 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 316.00 | 8 405.00 | 282 911.00 | 291 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
060 Stock marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
084 Disponibilités | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
110 Total général Actif | 322 557.00 | 8 405.00 | 314 152.00 | 322 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 749.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 423.00 | 17 406.00 | | 39 423.00 |
214 Production vendue de biens – France | 270 421.00 | 113 569.00 | | 270 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 29.00 | | |
230 Autres produits | 796.00 | 11 129.00 | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 641.00 | 142 133.00 | | 310 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 356.00 | 10 485.00 | | 17 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 173.00 | -1 963.00 | | 1 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 394.00 | 39 366.00 | | 83 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 293.00 | -4 812.00 | | 1 293.00 |
242 Autres charges externes. | 56 060.00 | 47 559.00 | | 56 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 8 492.00 | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 306.00 | 41 277.00 | | 76 306.00 |
252 Charges sociales | 16 474.00 | 10 660.00 | | 16 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 992.00 | 1 413.00 | | 6 992.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 629.00 | 792.00 | | 8 629.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 978.00 | 153 276.00 | | 269 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 663.00 | -11 143.00 | | 40 663.00 |
294 Charges financières | 7 584.00 | 3 268.00 | | 7 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 921.00 | 35.00 | | 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 195.00 | -14 446.00 | | 31 195.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 100.00 | | | 264 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 792.00 | | | 792.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 792.00 | | | 792.00 |