| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 225 725.00 | 31 177.00 | 194 547.00 | 225 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 279.00 | 28 553.00 | 43 725.00 | 72 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 992.00 | 10 712.00 | 4 280.00 | 14 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 997.00 | 70 443.00 | 242 554.00 | 312 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 735.00 | | 143 735.00 | 143 735.00 |
BN En cours de production de biens | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 247.00 | | 324 247.00 | 324 247.00 |
BT Marchandises | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 811.00 | 1 296.00 | 856 514.00 | 857 811.00 |
BZ Autres créances | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CF Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 586.00 | 1 296.00 | 1 465 290.00 | 1 466 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 584.00 | 71 739.00 | 1 707 844.00 | 1 779 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 430 339.00 | 328 160.00 | | 430 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 696.00 | 102 179.00 | | 286 696.00 |
DL TOTAL (I) | 750 036.00 | 463 339.00 | | 750 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 053.00 | 118 846.00 | | 119 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 001.00 | 1.00 | | 50 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 451.00 | 293 544.00 | | 450 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 930.00 | 201 218.00 | | 252 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 953.00 | 6 600.00 | | 3 953.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 100.00 | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 808.00 | 623 449.00 | | 957 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 844.00 | 1 086 789.00 | | 1 707 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 711.00 | | 158 711.00 | 158 711.00 |
FD Production vendue biens | 3 010 745.00 | 89 409.00 | 3 100 154.00 | 3 010 745.00 |
FG Production vendue services | 70 777.00 | 31 807.00 | 102 585.00 | 70 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 235.00 | 121 216.00 | 3 361 452.00 | 3 240 235.00 |
FM Production stockée | | | 122 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 590.00 | -24 193.00 | | 87 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 038.00 | 2 773 640.00 | | 3 484 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 341.00 | 2 671 461.00 | | 3 197 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 696.00 | 102 179.00 | | 286 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 392.00 | | 84 030.00 | 248 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 425.00 | | 312 997.00 | 19 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 425.00 | | 312 996.00 | 19 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 391.00 | | 84 030.00 | 248 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 186.00 | 36 257.00 | | 34 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 186.00 | 36 257.00 | | 34 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 451.00 | 450 451.00 | | 450 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
UX Autres créances clients | 856 255.00 | | | 856 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 053.00 | 43 363.00 | 75 690.00 | 119 053.00 |
VI Groupe et associés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 459.00 | 896 459.00 | | 896 459.00 |
VW T.V.A. | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 808.00 | 882 118.00 | 75 690.00 | 957 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 466.00 | 43 951.00 | | 21 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 145.00 | 12 512.00 | | 22 145.00 |
ST Autres comptes | 447 940.00 | 387 828.00 | | 447 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 493.00 | 17 744.00 | | 13 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 020.00 | | | 93 020.00 |
YT Sous‐traitance | 65 091.00 | 30 920.00 | | 65 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 083.00 | 62 696.00 | | 147 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 149.00 | 7 868.00 | | 6 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 615.00 | 51 819.00 | | 27 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 406.00 | 551 360.00 | | 717 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 753.00 | 511 700.00 | | 695 753.00 |