| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 225 725.00 | 118 152.00 | 107 572.00 | 225 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 662.00 | 140 146.00 | 61 516.00 | 201 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 296.00 | 33 008.00 | 21 287.00 | 54 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 060.00 | 291 682.00 | 190 377.00 | 482 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 029.00 | 14 848.00 | 199 180.00 | 214 029.00 |
BN En cours de production de biens | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 022.00 | 77 737.00 | 156 285.00 | 234 022.00 |
BT Marchandises | 87 064.00 | | 87 064.00 | 87 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 471.00 | 44 970.00 | 377 500.00 | 422 471.00 |
BZ Autres créances | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
CF Disponibilités | 927 940.00 | | 927 940.00 | 927 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 162.00 | 137 556.00 | 1 847 605.00 | 1 985 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 222.00 | 429 239.00 | 2 037 983.00 | 2 467 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 403.00 | 417 720.00 | | 493 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 522.00 | 275 682.00 | | 319 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 925.00 | 1 326 403.00 | | 1 445 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 725.00 | 565 134.00 | | 297 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 024.00 | 208 381.00 | | 207 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 673.00 | 1 885.00 | | 11 673.00 |
EA Autres dettes | 11 942.00 | 13 338.00 | | 11 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 693.00 | 23 679.00 | | 63 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 057.00 | 812 419.00 | | 592 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 983.00 | 2 138 823.00 | | 2 037 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 057.00 | 812 419.00 | | 592 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 478.00 | | 126 478.00 | 126 478.00 |
FD Production vendue biens | 3 467 728.00 | 41 629.00 | 3 509 358.00 | 3 467 728.00 |
FG Production vendue services | 15 175.00 | 24 632.00 | 39 807.00 | 15 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 382.00 | 66 261.00 | 3 675 643.00 | 3 609 382.00 |
FM Production stockée | | | -51 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 585.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 805.00 | 52 711.00 | | 97 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 782.00 | 4 363 028.00 | | 3 793 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 260.00 | 4 087 346.00 | | 3 474 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 522.00 | 275 682.00 | | 319 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 824.00 | 143 617.00 | | 163 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 122.00 | | 24 938.00 | 457 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 746.00 | | 24 938.00 | 456 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 573.00 | 59 109.00 | | 232 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 173.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 371.00 | 58 935.00 | | 232 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 586.00 | 92 585.00 | 95 586.00 | 95 586.00 |
6T Sur comptes clients | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 557.00 | 92 585.00 | 95 586.00 | 140 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 557.00 | 92 585.00 | 95 586.00 | 140 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 725.00 | 297 725.00 | | 297 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
UX Autres créances clients | 368 506.00 | 368 506.00 | | 368 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VP Divers | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 843.00 | 504 843.00 | | 504 843.00 |
VW T.V.A. | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 057.00 | 592 057.00 | | 592 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 433.00 | 34 878.00 | | 33 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 692.00 | 19 988.00 | | 20 692.00 |
ST Autres comptes | 582 211.00 | 655 958.00 | | 582 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 497.00 | 3 187.00 | | 2 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 674.00 | 332 498.00 | | 168 674.00 |
YT Sous‐traitance | 82 527.00 | 120 945.00 | | 82 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 244.00 | 208 950.00 | | 89 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 297.00 | 14 808.00 | | 3 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 731.00 | 49 686.00 | | 36 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792 268.00 | 932 211.00 | | 792 268.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 173.00 | 1 009 030.00 | | 777 173.00 |