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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 14.00 | 360.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 225 725.00 | 74 728.00 | 150 997.00 | 225 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 552.00 | 76 721.00 | 89 831.00 | 166 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 587.00 | 18 979.00 | 4 608.00 | 23 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 241.00 | 170 442.00 | 245 798.00 | 416 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 002.00 | 6 886.00 | 179 116.00 | 186 002.00 |
BN En cours de production de biens | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 927.00 | 45 370.00 | 194 557.00 | 239 927.00 |
BT Marchandises | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 640.00 | 1 296.00 | 917 343.00 | 918 640.00 |
BZ Autres créances | 90 767.00 | | 90 767.00 | 90 767.00 |
CF Disponibilités | 263 608.00 | | 263 608.00 | 263 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 916.00 | 53 553.00 | 1 725 363.00 | 1 778 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 157.00 | 223 995.00 | 1 971 162.00 | 2 195 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 104.00 | 17 036.00 | | 188 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 616.00 | 271 067.00 | | 329 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 720.00 | 921 104.00 | | 1 150 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 344.00 | 75 689.00 | | 31 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 081.00 | 691 828.00 | | 489 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 862.00 | 227 031.00 | | 229 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | 4 979.00 | | 5 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 441.00 | 1 099 529.00 | | 820 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 162.00 | 2 020 633.00 | | 1 971 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 441.00 | 1 068 185.00 | | 820 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 196.00 | | 191 196.00 | 191 196.00 |
FD Production vendue biens | 4 085 491.00 | 33 321.00 | 4 118 813.00 | 4 085 491.00 |
FG Production vendue services | 33 657.00 | 51 145.00 | 84 802.00 | 33 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 345.00 | 84 467.00 | 4 394 812.00 | 4 310 345.00 |
FM Production stockée | | | -45 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 256.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 919.00 | 50 339.00 | | 59 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 728.00 | 4 214 604.00 | | 4 379 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 111.00 | 3 943 536.00 | | 4 050 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 616.00 | 271 067.00 | | 329 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 175.00 | 102 108.00 | | 136 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 277.00 | | 67 963.00 | 348 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 375.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 276.00 | | 67 588.00 | 348 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 710.00 | 53 732.00 | | 116 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 710.00 | 53 718.00 | | 116 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 400.00 | 52 256.00 | 28 400.00 | 28 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 697.00 | 52 256.00 | 28 400.00 | 29 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 697.00 | 52 256.00 | 28 400.00 | 29 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 256.00 | 28 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 081.00 | 489 081.00 | | 489 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UX Autres créances clients | 917 084.00 | | | 917 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 170.00 | 1 017 170.00 | | 1 017 170.00 |
VW T.V.A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 441.00 | 820 441.00 | | 820 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |