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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 201.00 | 173.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 225 725.00 | 96 503.00 | 129 222.00 | 225 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 724.00 | 112 112.00 | 64 612.00 | 176 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 296.00 | 23 756.00 | 30 540.00 | 54 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 122.00 | 232 573.00 | 224 548.00 | 457 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 965.00 | 14 400.00 | 197 564.00 | 211 965.00 |
BN En cours de production de biens | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 911.00 | 81 186.00 | 209 725.00 | 290 911.00 |
BT Marchandises | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 212.00 | 44 970.00 | 846 241.00 | 891 212.00 |
BZ Autres créances | 91 135.00 | | 91 135.00 | 91 135.00 |
CF Disponibilités | 489 881.00 | | 489 881.00 | 489 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 831.00 | 140 557.00 | 1 914 274.00 | 2 054 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 953.00 | 373 130.00 | 2 138 823.00 | 2 511 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 720.00 | 188 104.00 | | 417 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 682.00 | 329 616.00 | | 275 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 403.00 | 1 150 720.00 | | 1 326 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 134.00 | 489 081.00 | | 565 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 381.00 | 229 862.00 | | 208 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 885.00 | 50 006.00 | | 1 885.00 |
EA Autres dettes | 13 338.00 | 5 692.00 | | 13 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 679.00 | 14 454.00 | | 23 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 419.00 | 820 441.00 | | 812 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 823.00 | 1 971 162.00 | | 2 138 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 419.00 | 820 441.00 | | 812 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 649.00 | 25 475.00 | 103 124.00 | 77 649.00 |
FD Production vendue biens | 4 077 276.00 | 23 078.00 | 4 100 354.00 | 4 077 276.00 |
FG Production vendue services | 4 396.00 | 70 082.00 | 74 479.00 | 4 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 322.00 | 118 636.00 | 4 277 959.00 | 4 159 322.00 |
FM Production stockée | | | 31 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 260.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 677.00 | | | -4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 711.00 | 59 919.00 | | 52 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 028.00 | 4 379 728.00 | | 4 363 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 346.00 | 4 050 111.00 | | 4 087 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 682.00 | 329 616.00 | | 275 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 617.00 | 136 175.00 | | 143 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 241.00 | | 43 873.00 | 416 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 457 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 992.00 | 456 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 865.00 | | 43 873.00 | 415 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 442.00 | 65 122.00 | 2 992.00 | 170 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 187.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 428.00 | 64 935.00 | 2 992.00 | 170 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 256.00 | 95 586.00 | 52 256.00 | 52 256.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 43 674.00 | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 553.00 | 139 260.00 | 52 256.00 | 53 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 553.00 | 139 260.00 | 52 256.00 | 53 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 260.00 | 52 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 134.00 | 565 134.00 | | 565 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
UX Autres créances clients | 837 247.00 | 837 247.00 | | 837 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VB T. V. A. | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 977.00 | 1 038 977.00 | | 1 038 977.00 |
VW T.V.A. | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 419.00 | 812 419.00 | | 812 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
ST Autres comptes | 655 958.00 | | | 655 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 332 498.00 | | | 332 498.00 |
YT Sous‐traitance | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 950.00 | | | 208 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 932 211.00 | | | 932 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 024.00 | | | 554 024.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 030.00 | | | 1 009 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |