| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 225 725.00 | 52 952.00 | 172 772.00 | 225 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 883.00 | 49 016.00 | 50 867.00 | 99 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 667.00 | 14 740.00 | 7 926.00 | 22 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 277.00 | 116 710.00 | 231 567.00 | 348 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 058.00 | 6 892.00 | 188 165.00 | 195 058.00 |
BN En cours de production de biens | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 907.00 | 21 508.00 | 275 398.00 | 296 907.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 444.00 | 1 296.00 | 1 088 147.00 | 1 089 444.00 |
BZ Autres créances | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
CF Disponibilités | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 763.00 | 29 697.00 | 1 789 066.00 | 1 818 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 040.00 | 146 407.00 | 2 020 633.00 | 2 167 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 430 339.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 067.00 | 286 696.00 | | 271 067.00 |
DL TOTAL (I) | 921 104.00 | 750 036.00 | | 921 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 689.00 | 119 053.00 | | 75 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 50 001.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 828.00 | 450 451.00 | | 691 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 031.00 | 252 930.00 | | 227 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 953.00 | | |
EA Autres dettes | 4 979.00 | 1 548.00 | | 4 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 529.00 | 957 808.00 | | 1 099 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 633.00 | 1 707 844.00 | | 2 020 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 185.00 | 882 118.00 | | 1 068 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 489.00 | 44 434.00 | 301 923.00 | 257 489.00 |
FD Production vendue biens | 3 804 755.00 | 11 053.00 | 3 815 808.00 | 3 804 755.00 |
FG Production vendue services | 28 666.00 | 63 805.00 | 92 471.00 | 28 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 910.00 | 119 293.00 | 4 210 203.00 | 4 090 910.00 |
FM Production stockée | | | -35 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 339.00 | 87 590.00 | | 50 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 604.00 | 3 484 038.00 | | 4 214 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 536.00 | 3 197 341.00 | | 3 943 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 067.00 | 286 696.00 | | 271 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 108.00 | 8 456.00 | | 102 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 997.00 | | 35 279.00 | 312 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 996.00 | | 35 279.00 | 312 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 443.00 | 46 266.00 | | 70 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 443.00 | 46 266.00 | | 70 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | 28 400.00 | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | 28 400.00 | | 1 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 828.00 | 691 828.00 | | 691 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 263.00 | 91 263.00 | | 91 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 888.00 | | | 1 087 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 689.00 | 44 345.00 | 31 344.00 | 75 689.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 976.00 | 1 222 976.00 | | 1 222 976.00 |
VW T.V.A. | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 529.00 | 1 068 185.00 | 31 344.00 | 1 099 529.00 |