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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 646.00 | 449.00 | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 225 725.00 | 131 663.00 | 94 061.00 | 225 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 502.00 | 184 998.00 | 319 504.00 | 504 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 546.00 | 42 286.00 | 16 259.00 | 58 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 869.00 | 359 594.00 | 430 274.00 | 789 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 883.00 | 18 740.00 | 245 143.00 | 263 883.00 |
BN En cours de production de biens | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 909.00 | 96 163.00 | 214 746.00 | 310 909.00 |
BT Marchandises | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 519.00 | | 646 519.00 | 646 519.00 |
BZ Autres créances | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CF Disponibilités | 616 216.00 | | 616 216.00 | 616 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 290.00 | 114 903.00 | 1 877 387.00 | 1 992 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 160.00 | 474 497.00 | 2 307 662.00 | 2 782 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 925.00 | 493 403.00 | | 312 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 697.00 | 319 522.00 | | 375 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 473.00 | | | 210 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 097.00 | 1 445 925.00 | | 1 532 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 587.00 | 297 725.00 | | 389 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 745.00 | 207 024.00 | | 263 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 760.00 | 11 673.00 | | 6 760.00 |
EA Autres dettes | 19 911.00 | 11 942.00 | | 19 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 561.00 | 63 693.00 | | 95 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 565.00 | 592 057.00 | | 775 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 662.00 | 2 037 983.00 | | 2 307 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 565.00 | 592 057.00 | | 115 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 391.00 | 14 245.00 | 229 636.00 | 215 391.00 |
FD Production vendue biens | 3 766 836.00 | 26 429.00 | 3 793 265.00 | 3 766 836.00 |
FG Production vendue services | 16 750.00 | 13 425.00 | 30 175.00 | 16 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 977.00 | 54 099.00 | 4 053 077.00 | 3 998 977.00 |
FM Production stockée | | | 71 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 903.00 | |
GE Autres charges | | | 10 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 586.00 | | | -25 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 465.00 | 97 805.00 | | 129 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 279.00 | 3 793 782.00 | | 4 279 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 581.00 | 3 474 260.00 | | 3 903 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 697.00 | 319 522.00 | | 375 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 126.00 | 163 824.00 | | 62 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 682.00 | 67 912.00 | | 291 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 271.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 307.00 | 67 641.00 | | 291 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 585.00 | 114 903.00 | 92 585.00 | 92 585.00 |
6T Sur comptes clients | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 556.00 | 114 903.00 | 137 556.00 | 137 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 556.00 | 114 903.00 | 137 556.00 | 137 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 587.00 | 389 587.00 | | 389 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 561.00 | 95 561.00 | | 95 561.00 |
UX Autres créances clients | 644 964.00 | 644 964.00 | | 644 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 605.00 | 677 605.00 | | 677 605.00 |
VW T.V.A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 565.00 | 775 565.00 | | 775 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 750.00 | 33 433.00 | | 27 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 568.00 | 20 692.00 | | 18 568.00 |
ST Autres comptes | 579 985.00 | 582 211.00 | | 579 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 927.00 | 2 497.00 | | 2 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 915.00 | 168 674.00 | | 83 915.00 |
YT Sous‐traitance | 55 583.00 | 82 527.00 | | 55 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 116.00 | 89 244.00 | | 48 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 405.00 | 3 297.00 | | 25 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 155.00 | 36 731.00 | | 53 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 470.00 | 792 268.00 | | 806 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 964.00 | 255 764.00 | | 510 964.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 182.00 | 777 173.00 | | 705 182.00 |