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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 057.00 | | 561 057.00 | 561 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 729.00 | | 1 415 729.00 | 1 415 729.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 205 085.00 | | 205 085.00 | 205 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 750.00 | | 1 310 750.00 | 1 310 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 480.00 | | 2 726 480.00 | 2 726 480.00 |
CU Autres participations | 854 672.00 | | 854 672.00 | 854 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 250.00 | 512 250.00 | | 512 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 417 218.00 | 832 855.00 | | 1 417 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 816.00 | 584 363.00 | | 576 816.00 |
DK Provisions réglementées | 9 400.00 | 6 314.00 | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 909.00 | 1 987 008.00 | | 2 566 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 269.00 | 223 140.00 | | 153 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | 6 127.00 | | 5 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | | | 556.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 571.00 | 331 083.00 | | 159 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 480.00 | 2 318 091.00 | | 2 726 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 708.00 | 178 127.00 | | 78 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 609 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | -3 085.00 | | -3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 929.00 | 644 693.00 | | 613 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 113.00 | 60 330.00 | | 37 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 816.00 | 584 363.00 | | 576 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 264.00 | | 535.00 | 1 416 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 264.00 | | 535.00 | 1 416 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 314.00 | 3 085.00 | | 6 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 314.00 | 3 085.00 | | 6 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 057.00 | | | 561 057.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 956.00 | 72 093.00 | 80 863.00 | 152 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 722.00 | 5 665.00 | 561 057.00 | 566 722.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 571.00 | 78 708.00 | 80 863.00 | 159 571.00 |