| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464.00 | 147.00 | 1 317.00 | 1 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 152 124.00 | 52 515.00 | 3 099 609.00 | 3 152 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 380.00 | 62 162.00 | 3 967 219.00 | 4 029 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CF Disponibilités | 4 843 414.00 | | 4 843 414.00 | 4 843 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 364.00 | | 4 850 364.00 | 4 850 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 745.00 | 62 162.00 | 8 817 583.00 | 8 879 745.00 |
CU Autres participations | 875 792.00 | 9 500.00 | 866 292.00 | 875 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 250.00 | 512 250.00 | | 512 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
DH Report à nouveau | 3 563 895.00 | 3 802 986.00 | | 3 563 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501 827.00 | -24 091.00 | | 4 501 827.00 |
DK Provisions réglementées | 3 857.00 | 15 427.00 | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 8 633 053.00 | 4 357 797.00 | | 8 633 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 921.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 30 104.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 467.00 | 8 884.00 | | 177 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 530.00 | 39 909.00 | | 184 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 583.00 | 4 397 706.00 | | 8 817 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 530.00 | 39 909.00 | | 184 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 927 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311 572.00 | | | 4 311 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 070.00 | | | 538 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 070.00 | | | 538 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773 502.00 | | | 3 773 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 107.00 | 12 617.00 | | 123 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 896.00 | 9 987.00 | | 5 257 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 070.00 | 34 078.00 | | 756 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 501 827.00 | -24 091.00 | | 4 501 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 338.00 | | 809 490.00 | 3 762 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542 448.00 | 4 027 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 448.00 | 4 029 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762 338.00 | | 808 026.00 | 3 762 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 52 515.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 427.00 | | 11 570.00 | 15 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 427.00 | 62 015.00 | 11 570.00 | 15 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 967.00 | 112 967.00 | | 112 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 152 124.00 | | 3 152 124.00 | 3 152 124.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 075.00 | 6 951.00 | 3 152 124.00 | 3 159 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 530.00 | 184 530.00 | | 184 530.00 |