| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 1 556.00 | 616.00 | 2 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 301 028.00 | | 3 301 028.00 | 3 301 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 136.00 | 260 850.00 | 3 729 286.00 | 3 990 136.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 3 050 260.00 | | 3 050 260.00 | 3 050 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 262.00 | | 3 050 262.00 | 3 050 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 398.00 | 260 850.00 | 6 779 548.00 | 7 040 398.00 |
CU Autres participations | 686 936.00 | 259 293.00 | 427 642.00 | 686 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 250.00 | 512 250.00 | | 512 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
DG Autres réserves | 6 449 956.00 | 6 463 545.00 | | 6 449 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 976.00 | -13 589.00 | | -245 976.00 |
DL TOTAL (I) | 6 767 455.00 | 7 013 431.00 | | 6 767 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 834.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 753.00 | 5 873.00 | | 7 753.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 093.00 | 10 057.00 | | 12 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 548.00 | 7 023 488.00 | | 6 779 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 63 476.00 | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 423 453.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | -169 596.00 | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 926.00 | 465 751.00 | | 91 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 902.00 | 479 340.00 | | 337 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 976.00 | -13 589.00 | | -245 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | 529.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 529.00 | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301 028.00 | | 3 301 028.00 | 3 301 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 030.00 | 2.00 | 3 301 028.00 | 3 301 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |