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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 499.00 | 1 674.00 | 2 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 327 237.00 | 158 450.00 | 3 168 787.00 | 3 327 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205 202.00 | 168 449.00 | 4 036 753.00 | 4 205 202.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CF Disponibilités | 4 485 045.00 | | 4 485 045.00 | 4 485 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 888.00 | | 4 494 888.00 | 4 494 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 090.00 | 168 449.00 | 8 531 641.00 | 8 700 090.00 |
CU Autres participations | 875 792.00 | 9 500.00 | 866 292.00 | 875 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 250.00 | 512 250.00 | | 512 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
DG Autres réserves | 7 837 149.00 | | | 7 837 149.00 |
DH Report à nouveau | | 3 563 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 968.00 | 4 501 827.00 | | 54 968.00 |
DK Provisions réglementées | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 8 459 449.00 | 8 633 053.00 | | 8 459 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 7 060.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 177 467.00 | | |
EA Autres dettes | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 193.00 | 184 530.00 | | 72 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 531 641.00 | 8 817 583.00 | | 8 531 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 193.00 | 184 530.00 | | 72 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 311 572.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 773 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 972.00 | 5 257 896.00 | | 194 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 005.00 | 756 070.00 | | 140 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 968.00 | 4 501 827.00 | | 54 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 380.00 | | 175 821.00 | 4 029 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 205 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | | 708.00 | 1 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 916.00 | | 175 113.00 | 4 027 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 352.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 352.00 | | 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 015.00 | 105 935.00 | | 62 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 872.00 | 105 935.00 | | 65 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 327 237.00 | | 3 327 237.00 | 3 327 237.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 080.00 | 9 843.00 | 3 327 237.00 | 3 337 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
ST Autres comptes | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 543.00 | | | 25 543.00 |