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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 348 476.00 | | 2 348 476.00 | 2 348 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 338.00 | | 3 762 338.00 | 3 762 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
BZ Autres créances | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CF Disponibilités | 590 826.00 | | 590 826.00 | 590 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 368.00 | | 635 368.00 | 635 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 706.00 | | 4 397 706.00 | 4 397 706.00 |
CU Autres participations | 1 413 862.00 | | 1 413 862.00 | 1 413 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 250.00 | 512 250.00 | | 512 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
DH Report à nouveau | 3 802 986.00 | 2 883 977.00 | | 3 802 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 091.00 | 919 009.00 | | -24 091.00 |
DK Provisions réglementées | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 797.00 | 4 381 888.00 | | 4 357 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 5 999.00 | | 30 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 884.00 | 14 052.00 | | 8 884.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 909.00 | 26 390.00 | | 39 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 706.00 | 4 408 277.00 | | 4 397 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 909.00 | 26 390.00 | | 39 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 617.00 | 16 128.00 | | 12 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 987.00 | 984 618.00 | | 9 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 078.00 | 65 609.00 | | 34 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 091.00 | 919 009.00 | | -24 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 851.00 | | 489 487.00 | 3 272 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 762 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272 851.00 | | 489 487.00 | 3 272 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 348 476.00 | | 2 348 476.00 | 2 348 476.00 |
UX Autres créances clients | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VB T. V. A. | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 017.00 | 44 541.00 | 2 348 476.00 | 2 393 017.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |