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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 416 489.00 | | 2 416 489.00 | 2 416 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 851.00 | | 3 272 851.00 | 3 272 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
BZ Autres créances | 938 031.00 | | 938 031.00 | 938 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 933.00 | | 169 933.00 | 169 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 426.00 | | 1 135 426.00 | 1 135 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 277.00 | | 4 408 277.00 | 4 408 277.00 |
CU Autres participations | 856 362.00 | | 856 362.00 | 856 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 250.00 | 512 250.00 | | 512 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
DH Report à nouveau | 2 883 977.00 | 1 994 034.00 | | 2 883 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 009.00 | 889 943.00 | | 919 009.00 |
DK Provisions réglementées | 15 427.00 | 12 485.00 | | 15 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 888.00 | 3 459 937.00 | | 4 381 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 338.00 | 81 028.00 | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 945.00 | | 5 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 052.00 | 8 301.00 | | 14 052.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 390.00 | 95 296.00 | | 26 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 277.00 | 3 555 232.00 | | 4 408 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 390.00 | 88 971.00 | | 26 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 948 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 942.00 | 3 085.00 | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 3 085.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 941.00 | -3 085.00 | | -2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | 6 989.00 | | 16 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 618.00 | 932 094.00 | | 984 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 609.00 | 42 152.00 | | 65 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 009.00 | 889 943.00 | | 919 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 763.00 | | 1 837 088.00 | 1 435 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 272 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 763.00 | | 1 837 088.00 | 1 435 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 485.00 | 2 942.00 | | 12 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 485.00 | 2 942.00 | | 12 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 416 489.00 | | | 2 416 489.00 |
UX Autres créances clients | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VC Groupe et associés | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 981.00 | 965 492.00 | 2 416 489.00 | 3 381 981.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |