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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 708.00 | 18 708.00 | 307 000.00 | 325 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 27 875.00 | 8 351.00 | 19 524.00 | 27 875.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 846.00 | 8 351.00 | 23 495.00 | 31 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 554.00 | 27 059.00 | 330 495.00 | 357 554.00 |
CU Autres participations | 324 708.00 | 18 708.00 | 306 000.00 | 324 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 850.00 | 280 850.00 | | 280 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 225.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 398.00 | 655.00 | | -32 398.00 |
DL TOTAL (I) | 253 594.00 | 285 992.00 | | 253 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 017.00 | 34 088.00 | | 66 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 077.00 | | 9 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077.00 | 4 608.00 | | 1 077.00 |
EA Autres dettes | | 3 499.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 901.00 | 51 272.00 | | 76 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 495.00 | 337 264.00 | | 330 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 901.00 | 51 272.00 | | 76 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -764.00 | 763.00 | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906.00 | 25 265.00 | | 3 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 304.00 | 24 610.00 | | 36 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 398.00 | 655.00 | | -32 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 708.00 | | 35 000.00 | 290 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 708.00 | | 35 000.00 | 290 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 518.00 | 4 833.00 | | 3 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 218.00 | 19 841.00 | | 7 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 218.00 | 19 841.00 | | 7 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
VI Groupe et associés | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |