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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 2 500.00 | 3 500.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 008.00 | 17 508.00 | 309 500.00 | 327 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 22 494.00 | 4 833.00 | 17 661.00 | 22 494.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 174.00 | 4 833.00 | 20 341.00 | 25 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 182.00 | 22 341.00 | 329 841.00 | 352 182.00 |
CU Autres participations | 321 008.00 | 15 008.00 | 306 000.00 | 321 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 850.00 | 280 850.00 | | 280 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -10 217.00 | -28 136.00 | | -10 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 824.00 | 17 919.00 | | -6 824.00 |
DL TOTAL (I) | 264 689.00 | 271 513.00 | | 264 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 581.00 | 60 323.00 | | 59 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 5 047.00 | | 4 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 1 723.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 152.00 | 67 092.00 | | 65 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 841.00 | 338 605.00 | | 329 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 152.00 | 67 092.00 | | 65 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -857.00 | 857.00 | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 720.00 | 43 096.00 | | 12 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 544.00 | 25 177.00 | | 19 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 824.00 | 17 919.00 | | -6 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 008.00 | | | 327 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 008.00 | | | 327 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VI Groupe et associés | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |