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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 2 500.00 | 3 500.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 008.00 | 17 508.00 | 309 500.00 | 327 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 24 816.00 | 4 833.00 | 19 984.00 | 24 816.00 |
CF Disponibilités | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 938.00 | 4 833.00 | 29 105.00 | 33 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 947.00 | 22 341.00 | 338 605.00 | 360 947.00 |
CU Autres participations | 321 008.00 | 15 008.00 | 306 000.00 | 321 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 850.00 | 280 850.00 | | 280 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | | 4 262.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 136.00 | | | -28 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 919.00 | -32 398.00 | | 17 919.00 |
DL TOTAL (I) | 271 513.00 | 253 594.00 | | 271 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 323.00 | 66 017.00 | | 60 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 9 307.00 | | 5 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723.00 | 1 077.00 | | 1 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 092.00 | 76 901.00 | | 67 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 605.00 | 330 495.00 | | 338 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | -764.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 096.00 | 3 906.00 | | 43 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 177.00 | 36 304.00 | | 25 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 919.00 | -32 398.00 | | 17 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 708.00 | | 5 000.00 | 325 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 327 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 327 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 708.00 | | 5 000.00 | 325 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 25 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 351.00 | | 3 518.00 | 8 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 059.00 | 2 500.00 | 7 218.00 | 27 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 059.00 | 2 500.00 | 7 218.00 | 27 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | 7 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
VI Groupe et associés | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |