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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 2 500.00 | 3 500.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 500.00 | 2 500.00 | 316 000.00 | 318 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CF Disponibilités | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 324.00 | 2 500.00 | 347 824.00 | 350 324.00 |
CU Autres participations | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 850.00 | 280 850.00 | | 280 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -19 207.00 | -17 041.00 | | -19 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | -2 166.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 265 675.00 | 262 523.00 | | 265 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 271.00 | 74 523.00 | | 69 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 4 323.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 697.00 | 1 534.00 | | 3 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 149.00 | 80 380.00 | | 82 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 824.00 | 342 903.00 | | 347 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 149.00 | 80 380.00 | | 82 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 938.00 | 29 893.00 | | 15 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 786.00 | 32 059.00 | | 12 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | -2 166.00 | | 3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VI Groupe et associés | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |