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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 500.00 | | 390 500.00 | 390 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 568.00 | | 411 568.00 | 411 568.00 |
CU Autres participations | 384 500.00 | | 384 500.00 | 384 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 850.00 | 280 850.00 | | 280 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -12 156.00 | -16 055.00 | | -12 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 792.00 | 3 900.00 | | 13 792.00 |
DL TOTAL (I) | 283 366.00 | 269 574.00 | | 283 366.00 |
DP Provisions pour risques | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 042.00 | 58 294.00 | | 47 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 2 171.00 | | 7 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 156.00 | 2 800.00 | | 5 156.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 085.00 | 63 265.00 | | 126 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 568.00 | 332 839.00 | | 411 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 515.00 | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 445.00 | 18 645.00 | | 40 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 653.00 | 14 746.00 | | 26 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 792.00 | 3 900.00 | | 13 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 500.00 | | 72 000.00 | 318 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 500.00 | | 72 000.00 | 318 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 2 118.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UG ‐ Financières | | 2 118.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 440.00 | 10 126.00 | 41 783.00 | 64 440.00 |
VI Groupe et associés | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 085.00 | 71 770.00 | 41 783.00 | 126 085.00 |