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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 2 500.00 | 3 500.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 500.00 | 2 500.00 | 316 000.00 | 318 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 339.00 | 2 500.00 | 332 839.00 | 335 339.00 |
CU Autres participations | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 850.00 | 280 850.00 | | 280 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -16 055.00 | -19 207.00 | | -16 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900.00 | 3 152.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 269 574.00 | 265 675.00 | | 269 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 294.00 | 69 271.00 | | 58 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 1 284.00 | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | 3 697.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 265.00 | 82 149.00 | | 63 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 839.00 | 347 824.00 | | 332 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 265.00 | 82 149.00 | | 63 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 645.00 | 15 938.00 | | 18 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 746.00 | 12 786.00 | | 14 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900.00 | 3 152.00 | | 3 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VI Groupe et associés | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |