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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 091.00 | 381 843.00 | 49 248.00 | 431 091.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 497.00 | 145 825.00 | 29 672.00 | 175 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 607 844.00 | 527 667.00 | 80 177.00 | 607 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 950 647.00 | 13 763.00 | 8 936 884.00 | 8 950 647.00 |
BZ Autres créances | 6 614 344.00 | | 6 614 344.00 | 6 614 344.00 |
CF Disponibilités | 182 445.00 | | 182 445.00 | 182 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 852 148.00 | 13 763.00 | 15 838 385.00 | 15 852 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 494 347.00 | 541 430.00 | 15 952 917.00 | 16 494 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 627.00 | | | 1 540 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140 172.00 | 4 570 227.00 | | 3 140 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 988 800.00 | 4 850 227.00 | | 4 988 800.00 |
DP Provisions pour risques | 18 775.00 | 24 160.00 | | 18 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 775.00 | 24 160.00 | | 18 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717.00 | 22 172.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879 067.00 | 6 844 008.00 | | 7 879 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 407.00 | 1 908 418.00 | | 1 600 407.00 |
EA Autres dettes | 1 448 571.00 | 3 844 798.00 | | 1 448 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 929 762.00 | 12 619 397.00 | | 10 929 762.00 |
ED (V) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 952 917.00 | 17 493 784.00 | | 15 952 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 158 889.00 | 1 211 958.00 | 47 370 847.00 | 46 158 889.00 |
FG Production vendue services | 150 540.00 | 423.00 | 150 963.00 | 150 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 309 429.00 | 1 212 381.00 | 47 521 809.00 | 46 309 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 619 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 519 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 596 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 913.00 | |
GE Autres charges | | | 63 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 665 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 954 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 708 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 805 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 866 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 571.00 | 42.00 | | 24 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 576.00 | 42.00 | | 24 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 598.00 | 4 146.00 | | 13 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 598.00 | 4 146.00 | | 13 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 978.00 | -4 105.00 | | 10 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 471.00 | 172 380.00 | | 175 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561 538.00 | 2 403 503.00 | | 1 561 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 398 972.00 | 45 281 067.00 | | 48 398 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 258 799.00 | 40 710 840.00 | | 45 258 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 140 172.00 | 4 570 227.00 | | 3 140 172.00 |