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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 034.00 | 455 252.00 | 24 782.00 | 480 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199.00 | 4 013.00 | 16 186.00 | 20 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 008.00 | 188 978.00 | 46 030.00 | 235 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 240.00 | 648 243.00 | 86 998.00 | 735 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 641 490.00 | 18 895.00 | 7 622 596.00 | 7 641 490.00 |
BZ Autres créances | 9 086 938.00 | | 9 086 938.00 | 9 086 938.00 |
CF Disponibilités | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 725.00 | | 218 725.00 | 218 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 101 811.00 | 18 895.00 | 17 082 916.00 | 17 101 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 896 735.00 | 667 137.00 | 17 229 597.00 | 17 896 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 137 443.00 | 2 249 489.00 | | 2 137 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 501.00 | 2 878 352.00 | | 1 827 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 944.00 | 5 435 842.00 | | 4 272 944.00 |
DP Provisions pour risques | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 757 558.00 | 10 453 647.00 | | 9 757 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 620.00 | 880 906.00 | | 1 181 620.00 |
EA Autres dettes | 1 957 792.00 | 2 106 583.00 | | 1 957 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 896 970.00 | 13 441 136.00 | | 12 896 970.00 |
ED (V) | 1 174.00 | 54 098.00 | | 1 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 229 597.00 | 18 931 078.00 | | 17 229 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 896 970.00 | 13 441 136.00 | | 12 896 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 181 477.00 | 1 018 399.00 | 53 199 876.00 | 52 181 477.00 |
FG Production vendue services | 239 552.00 | 122.00 | 239 674.00 | 239 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 421 029.00 | 1 018 521.00 | 53 439 550.00 | 52 421 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 909 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 936 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 019 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 509.00 | |
GE Autres charges | | | 462 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 102 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 806 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 873.00 | 66 231.00 | | 56 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 29.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 29.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 299.00 | 36 717.00 | | 35 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 299.00 | 36 717.00 | | 35 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 289.00 | -36 688.00 | | -35 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 441.00 | 148 719.00 | | 127 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 010.00 | 1 457 897.00 | | 816 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 936 571.00 | 53 175 250.00 | | 53 936 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 109 070.00 | 50 296 897.00 | | 52 109 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 501.00 | 2 878 352.00 | | 1 827 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 000.00 | | 29 000.00 | 706 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 000.00 | | 9 000.00 | 471 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 000.00 | | 20 000.00 | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 000.00 | 42 000.00 | | 606 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 000.00 | 20 000.00 | | 435 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 000.00 | 22 000.00 | | 171 000.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |