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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 790.00 | 527 753.00 | 32 037.00 | 559 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 199.00 | 18 299.00 | 14 900.00 | 33 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 930.00 | 269 636.00 | 338 294.00 | 607 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 599.00 | 815 688.00 | 432 911.00 | 1 248 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 658.00 | | 79 658.00 | 79 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 123 091.00 | 41 698.00 | 9 081 393.00 | 9 123 091.00 |
BZ Autres créances | 8 944 441.00 | | 8 944 441.00 | 8 944 441.00 |
CF Disponibilités | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 861.00 | | 108 861.00 | 108 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 372 561.00 | 41 698.00 | 18 330 862.00 | 18 372 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -531.00 | | -531.00 | -531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 620 629.00 | 857 386.00 | 18 763 243.00 | 19 620 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 153 459.00 | 2 141 311.00 | | 2 153 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 225.00 | 1 412 148.00 | | 1 440 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 684.00 | 3 861 459.00 | | 3 901 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422 824.00 | 12 766 078.00 | | 11 422 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 056.00 | 910 648.00 | | 1 101 056.00 |
EA Autres dettes | 2 290 153.00 | 3 046 164.00 | | 2 290 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 814 216.00 | 16 722 890.00 | | 14 814 216.00 |
ED (V) | 47 343.00 | 49 162.00 | | 47 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 763 243.00 | 20 658 511.00 | | 18 763 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 246 559.00 | 1 211 922.00 | 62 458 481.00 | 61 246 559.00 |
FG Production vendue services | 184 321.00 | 166.00 | 184 487.00 | 184 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 430 880.00 | 1 212 088.00 | 62 642 968.00 | 61 430 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 164 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 547 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 095 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 493 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 644 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 596.00 | 30.00 | | 7 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 596.00 | 30.00 | | 7 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 241.00 | 73 735.00 | | 282 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 241.00 | 80 028.00 | | 282 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 645.00 | -79 997.00 | | -274 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 783.00 | 189 308.00 | | 273 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 712.00 | 538 578.00 | | 533 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 201 268.00 | 58 750 646.00 | | 63 201 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 761 044.00 | 57 338 497.00 | | 61 761 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 225.00 | 1 412 148.00 | | 1 440 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -25.00 | | 25.00 | -25.00 |
7C TOTAL GENERAL | -25.00 | | 25.00 | -25.00 |