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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 466.00 | 411 634.00 | 22 831.00 | 434 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 795.00 | 156 254.00 | 25 540.00 | 181 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 616 261.00 | 567 889.00 | 48 372.00 | 616 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 361 219.00 | 17 429.00 | 8 343 790.00 | 8 361 219.00 |
BZ Autres créances | 6 117 077.00 | | 6 117 077.00 | 6 117 077.00 |
CF Disponibilités | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 937.00 | | 122 937.00 | 122 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 810 446.00 | 17 429.00 | 14 793 017.00 | 14 810 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 431 098.00 | 585 318.00 | 14 845 780.00 | 15 431 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 180 399.00 | 1 540 627.00 | | 2 180 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 490.00 | 3 140 172.00 | | 1 169 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 889.00 | 4 988 799.00 | | 3 657 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 775.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 775.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 173 333.00 | 7 879 066.00 | | 8 173 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 527.00 | 1 600 407.00 | | 1 198 527.00 |
EA Autres dettes | 1 745 336.00 | 1 448 571.00 | | 1 745 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 117 196.00 | 10 929 762.00 | | 11 117 196.00 |
ED (V) | 70 694.00 | 15 580.00 | | 70 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 845 780.00 | 15 952 917.00 | | 14 845 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 117 196.00 | 10 929 762.00 | | 11 117 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 223 357.00 | 1 105 379.00 | 48 328 737.00 | 47 223 357.00 |
FG Production vendue services | 144 997.00 | -14.00 | 144 982.00 | 144 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 368 354.00 | 1 105 365.00 | 48 473 720.00 | 47 368 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 565 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 648 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 153 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 162.00 | |
GE Autres charges | | | 29 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 024 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 541 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 846 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 448 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 937.00 | 81 804.00 | | 71 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 937.00 | 24 571.00 | | 23 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 938.00 | 24 576.00 | | 23 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 526.00 | 13 598.00 | | 12 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 331.00 | 13 598.00 | | 13 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 607.00 | 10 978.00 | | 10 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 810.00 | 175 471.00 | | 180 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 016.00 | 1 561 537.00 | | 610 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 474 054.00 | 48 398 971.00 | | 49 474 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 304 564.00 | 45 258 799.00 | | 48 304 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 490.00 | 3 140 172.00 | | 1 169 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 000.00 | | 21 000.00 | 608 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 616 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 182 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 000.00 | | 15 000.00 | 177 000.00 |