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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 058.00 | 434 976.00 | 36 082.00 | 471 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 999.00 | 1 333.00 | 8 665.00 | 9 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 996.00 | 170 044.00 | 54 951.00 | 224 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 054.00 | 606 353.00 | 99 700.00 | 706 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 855 725.00 | 13 863.00 | 8 841 861.00 | 8 855 725.00 |
BZ Autres créances | 9 796 659.00 | | 9 796 659.00 | 9 796 659.00 |
CF Disponibilités | 185 689.00 | | 185 689.00 | 185 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 845 015.00 | 13 863.00 | 18 831 151.00 | 18 845 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 551 296.00 | 620 217.00 | 18 931 078.00 | 19 551 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 249 489.00 | 2 180 399.00 | | 2 249 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 352.00 | 1 169 490.00 | | 2 878 352.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 842.00 | 3 657 889.00 | | 5 435 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 453 647.00 | 8 173 333.00 | | 10 453 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 906.00 | 1 198 527.00 | | 880 906.00 |
EA Autres dettes | 2 106 583.00 | 1 745 336.00 | | 2 106 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 441 136.00 | 11 117 196.00 | | 13 441 136.00 |
ED (V) | 54 098.00 | 70 694.00 | | 54 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 931 078.00 | 14 845 780.00 | | 18 931 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 441 136.00 | 11 117 196.00 | | 13 441 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 921 348.00 | 1 044 945.00 | 51 966 293.00 | 50 921 348.00 |
FG Production vendue services | 115 338.00 | 77.00 | 115 415.00 | 115 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 036 686.00 | 1 045 022.00 | 52 081 709.00 | 51 036 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 175 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 928 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 936 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 767.00 | |
GE Autres charges | | | 20 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 058 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 117 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 976 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 567 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 521 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 231.00 | 71 937.00 | | 66 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 23 937.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 23 938.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 717.00 | 12 526.00 | | 36 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 717.00 | 13 331.00 | | 36 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 688.00 | 10 607.00 | | -36 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 719.00 | 180 810.00 | | 148 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457 897.00 | 610 016.00 | | 1 457 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 175 250.00 | 49 474 054.00 | | 53 175 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 296 897.00 | 48 304 564.00 | | 50 296 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878 352.00 | 1 169 490.00 | | 2 878 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 000.00 | | 91 000.00 | 616 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 000.00 | | 91 000.00 | 616 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 000.00 | 39 000.00 | 1 000.00 | 568 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 000.00 | 39 000.00 | 1 000.00 | 568 000.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |