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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 114.00 | 499 600.00 | 13 514.00 | 513 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199.00 | 12 093.00 | 8 106.00 | 20 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 884.00 | 222 220.00 | 202 663.00 | 424 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 980.00 | 733 913.00 | 380 067.00 | 1 113 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 649 015.00 | 15 345.00 | 11 633 670.00 | 11 649 015.00 |
BZ Autres créances | 8 422 074.00 | | 8 422 074.00 | 8 422 074.00 |
CF Disponibilités | 125 382.00 | | 125 382.00 | 125 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 294 164.00 | 15 345.00 | 20 278 819.00 | 20 294 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -374.00 | | -374.00 | -374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 407 770.00 | 749 258.00 | 20 658 511.00 | 21 407 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 141 311.00 | 2 144 944.00 | | 2 141 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 148.00 | 1 200 367.00 | | 1 412 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 459.00 | 3 653 311.00 | | 3 861 459.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 766 078.00 | 9 342 800.00 | | 12 766 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 648.00 | 983 508.00 | | 910 648.00 |
EA Autres dettes | 3 046 164.00 | 2 524 337.00 | | 3 046 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 722 890.00 | 12 850 645.00 | | 16 722 890.00 |
ED (V) | 49 162.00 | 34 632.00 | | 49 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 658 511.00 | 16 563 588.00 | | 20 658 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 568 816.00 | 1 120 401.00 | 57 689 217.00 | 56 568 816.00 |
FG Production vendue services | 186 962.00 | 74.00 | 187 036.00 | 186 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 755 778.00 | 1 120 475.00 | 57 876 253.00 | 56 755 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 783 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 716 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 407 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 452 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 502 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 735.00 | 36 996.00 | | 73 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 028.00 | 36 996.00 | | 80 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 997.00 | -36 996.00 | | -79 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 308.00 | 210 735.00 | | 189 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 578.00 | 580 195.00 | | 538 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 750 646.00 | 54 793 767.00 | | 58 750 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 338 497.00 | 53 593 400.00 | | 57 338 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 148.00 | 1 200 367.00 | | 1 412 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 000.00 | | 357 000.00 | 757 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 114 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 563 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | 25 000.00 | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 000.00 | | 306 000.00 | 267 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 000.00 | 49 000.00 | 4 000.00 | 688 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 000.00 | 26 000.00 | | 473 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 000.00 | 23 000.00 | 4 000.00 | 215 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |