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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 5 827.00 | 7 371.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 267.00 | 131 756.00 | 465 511.00 | 597 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 192.00 | 140 274.00 | 521 919.00 | 662 192.00 |
BT Marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 030.00 | 1 119.00 | 137 911.00 | 139 030.00 |
CF Disponibilités | 236 580.00 | | 236 580.00 | 236 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 392.00 | 1 119.00 | 430 273.00 | 431 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 584.00 | 141 393.00 | 952 191.00 | 1 093 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 500.00 | 527 500.00 | | 527 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 831.00 | | | -35 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 539.00 | -35 831.00 | | 132 539.00 |
DL TOTAL (I) | 624 208.00 | 491 669.00 | | 624 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 618.00 | 165 146.00 | | 136 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 270.00 | 4 546.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 811.00 | 146 394.00 | | 124 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 376.00 | 47 095.00 | | 60 376.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 984.00 | 363 265.00 | | 327 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 191.00 | 854 934.00 | | 952 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 281.00 | 222 101.00 | | 215 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 854 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | 25 900.00 | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | 25 900.00 | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 254.00 | 758.00 | | 3 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | 3 815.00 | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | 22 085.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 268.00 | 1 047 354.00 | | 983 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 729.00 | 1 083 185.00 | | 850 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 539.00 | -35 831.00 | | 132 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 051.00 | 62 222.00 | | 78 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 361.00 | 62 222.00 | | 75 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 618.00 | 29 185.00 | 107 432.00 | 136 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 819.00 | 53 119.00 | 27 700.00 | 80 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 714.00 | 215 281.00 | 107 432.00 | 322 714.00 |