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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 13 490.00 | 2 505.00 | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 591.00 | 435 006.00 | 221 585.00 | 656 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 313.00 | 451 186.00 | 273 127.00 | 724 313.00 |
BT Marchandises | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 132.00 | 975.00 | 41 157.00 | 42 132.00 |
BZ Autres créances | 163 520.00 | | 163 520.00 | 163 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 964 891.00 | | 964 891.00 | 964 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 612.00 | 975.00 | 1 187 637.00 | 1 188 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 925.00 | 452 160.00 | 1 460 765.00 | 1 912 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 500.00 | 527 500.00 | | 527 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
DG Autres réserves | 305 481.00 | 315 430.00 | | 305 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 355.00 | -9 949.00 | | 55 355.00 |
DL TOTAL (I) | 911 560.00 | 856 205.00 | | 911 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 856.00 | 245 782.00 | | 234 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 628.00 | 2 858.00 | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 512.00 | 168 395.00 | | 231 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 742.00 | 34 780.00 | | 79 742.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 24.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 205.00 | 451 838.00 | | 549 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 765.00 | 1 308 043.00 | | 1 460 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 936.00 | 448 980.00 | | 330 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 667 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | 1 300.00 | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | 1 300.00 | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368.00 | 1 300.00 | | 2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | -7 799.00 | | 11 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 144.00 | 757 263.00 | | 775 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 789.00 | 767 212.00 | | 719 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 355.00 | -9 949.00 | | 55 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 275.00 | | 14 038.00 | 710 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 548.00 | | 14 038.00 | 658 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 387.00 | 63 799.00 | | 387 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 697.00 | 63 799.00 | | 384 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 512.00 | 231 512.00 | | 231 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 856.00 | 19 215.00 | 215 641.00 | 234 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 520.00 | 163 520.00 | | 163 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 794.00 | 220 094.00 | 27 700.00 | 247 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 577.00 | 330 936.00 | 215 641.00 | 546 577.00 |