| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 8 462.00 | 4 736.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 825.00 | 194 734.00 | 465 091.00 | 659 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 750.00 | 205 886.00 | 518 864.00 | 724 750.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | 975.00 | 4 388.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 415.00 | 582.00 | 238 833.00 | 239 415.00 |
CF Disponibilités | 236 487.00 | | 236 487.00 | 236 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 155.00 | 1 556.00 | 521 599.00 | 523 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 905.00 | 207 442.00 | 1 040 463.00 | 1 247 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 500.00 | 527 500.00 | | 527 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | | -35 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 590.00 | 132 539.00 | | 124 590.00 |
DL TOTAL (I) | 658 797.00 | 624 208.00 | | 658 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 814.00 | 136 618.00 | | 107 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 493.00 | 5 270.00 | | 6 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 879.00 | 124 811.00 | | 108 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 441.00 | 60 376.00 | | 68 441.00 |
EA Autres dettes | | 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 665.00 | 327 984.00 | | 381 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 463.00 | 952 191.00 | | 1 040 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 597.00 | 215 281.00 | | 297 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 901 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 2 068.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 2 068.00 | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 3 254.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 3 254.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | -1 186.00 | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 751.00 | 28 236.00 | | 48 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 555.00 | 983 268.00 | | 1 043 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 965.00 | 850 729.00 | | 918 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 590.00 | 132 539.00 | | 124 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 192.00 | | | 662 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 465.00 | | | 610 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 274.00 | 65 612.00 | | 140 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 584.00 | 65 612.00 | | 137 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 432.00 | 29 857.00 | 77 575.00 | 107 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
VP Divers | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 052.00 | 44 352.00 | 27 700.00 | 72 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 172.00 | 297 597.00 | 77 575.00 | 375 172.00 |